search








 
 Our New Office
Location
করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য বা স্বাস্থ্যসেবা পেতে কল করুন ৩৩৩ অথবা ১৬২৬৩ নম্বরে এবং ভিজিট করুন corona.gov.bd

 

Re-fixation of Price

Funds CDS Face Value Sale Price
(Tk.)
Re-Purchase
Price (Tk.)
Effective From Book Closure
ICB AMCL UNIT FUND N 100 210.00 207.00 21 Jan, 2024 N
ICB AMCL PENSION HOLDERS UNIT FUND N 100 205.00 202.00 21 Apr, 2024 N
BANGLADESH FUND N 100 96.00 93.00 21 Apr, 2024 N
ICB AMCL CONVERTED FIRST UNIT FUND N 10 10.50 10.20 21 Jan, 2024 N
ICB AMCL ISLAMIC UNIT FUND N 10 09.00 8.70 21 Apr, 2024 N
FIRST ICB UNIT FUND Y 10 9.60 9.30 21 Apr, 2024 N
SECOND ICB UNIT FUND Y 10 11.50 11.20 04 Feb, 2024 N
THIRD ICB UNIT FUND Y 10 10.40 10.10 21 Apr, 2024 N
FOURTH ICB UNIT FUND Y 10 10.10 9.80 04 Feb, 2024 N
FIFTH ICB UNIT FUND Y 10 10.20 9.90 04 Feb, 2024 N
SIXTH ICB UNIT FUND Y 10 10.20 9.90 21 Apr, 2024 N
SEVENTH ICB UNIT FUND Y 10 11.10 10.80 11 Feb, 2024 N
EIGHTH ICB UNIT FUND Y 10 10.20 9.90 11 Feb, 2024 N
ICB AMCL SECOND NRB UNIT FUND Y 10 9.70 9.40 21 Apr, 2024 N
ICB AMCL SHOTOBORSHO UNIT FUND Y 10 8.10 7.80 8 Apr, 2024 N
 
 
© ICB AMCL | All Rights Reserved